Factures fournisseurs
Automatisez le traitement de vos factures fournisseurs
La réception des données via plusieurs canaux, le suivi des fournisseurs, l'identification des doublons, l'imputation comptable et la préparation des paiements : l'ensemble du processus est supervisé.
Le circuit complet
01
Réception
Les entrées, qu'il s'agisse d'un email PDF, d'une photo ou d'un dépôt manuel, sont systématiquement centralisées et débarrassées des doublons.
02
Extraction
Les champs suivants sont vérifiés pour chaque dossier : fournisseur, date, montant, TVA, IBAN et référence.
03
Comptabilisation
L'écriture se fait avec le compte de charge et le code TVA correspondants.
04
Paiement
La facture est prête pour paiement. Veuillez la valider avant d'effectuer un virement.
05
Archivage
Cette pièce reste attachée à son écriture, marquée d'un horodatage et mise de côté dans le cadre de la traçabilité.
Contrôles intégrés
01
Détection des doublons
Avant de comptabiliser, l'agent contrôle que la facture n'est pas déjà enregistrée avec le même fournisseur, le même montant et le même numéro.
02
Cohérence TVA
Le code TVA est vérifié selon le fournisseur, le type de prestation et la date. Les anomalies sont relevées avant validation.
03
Seuils de validation
Les seuils sont fixés par catégorie : pour les montants en dessous, l'agent prend la décision seul. Pour ceux qui les dépassent, votre validation est nécessaire.
04
Préparation au paiement
Les factures validées sont classées par date d'échéance et par fournisseur. Le montant total à régler apparaît clairement avant que les virements soient effectués.