Migration comptable
Changer de logiciel ne signifie pas forcément tout recommencer
Selon votre logiciel actuel et la qualité des exports, Compta.Agent peut importer tout ou partie de vos données. On vous accompagne pour choisir la méthode la plus simple. On vérifie les données avant import.
Changer de logiciel ne signifie pas forcément tout recommencer.
Selon votre situation, on peut reprendre notamment :
- votre plan comptable ;
- vos clients ;
- vos fournisseurs ;
- vos factures ouvertes ;
- certains soldes comptables ;
- vos données nécessaires au démarrage.
La méthode dépend du logiciel actuel et de la qualité des exports disponibles. Nous vérifions les données avant import.
Le processus de migration
01
Analyse de la source
Connexion API ou import de fichiers. Détection de la version et des modules actifs.
02
Mapping
Correspondance entre le plan comptable, les codes TVA et les contacts concernés. Fonctionnalité proposant des associations automatiques.
03
Validation
Vérification des soldes, équilibrage des comptes, contrôle débit-crédit, cohérence TVA.
04
Bascule
Migration : import finalisé avec réconciliation. Le dossier de migration contient le rapport complet.
Logiciels supportés
01
Bexio
Connexion API : plan, tiers, écritures, factures de vente, TVA selon l’adaptateur. Le détail (et ce qui n’est pas promis) est sur la page dédiée.
02
Winbiz
Reprise par fichier (CSV, Excel, XML) : plan, journal, soldes, clients, fournisseurs.
03
Crésus
Export fichier : plan, écritures, soldes. Facturation et salaires Crésus ne sont pas dans cette liste d’adaptateur.
04
Abacus
Export fichier : plan, journal, soldes, tiers, TVA, immobilisations selon l’adaptateur. Pas un accès SQL « magique » à la base cabinet.
Migrer depuis Abacus · comparatif
05
Banana Comptabilité
Adaptateur fichier : plan, écritures, soldes, taux TVA. Les tiers ne sont pas dans cette découverte.
06
Sage 50 Extra
Adaptateur fichier Sage : plan, journal, soldes, clients, fournisseurs. Infoniqa ONE 50 n’est pas le même connecteur.
07
Odoo
API : plan, écritures, clients, fournisseurs. Pas tout l’ERP (stock, site, paie).
08
AbaNinja / Swiss21
API : plan, tiers, écritures, factures vente et achat, TVA. Banque non listée comme module d’import.
09
KLARA, CashCtrl
KLARA en fichiers (journal, pas la RH). CashCtrl en API, y compris des transactions bancaires listées par l’adaptateur.
10
Sans adaptateur nommé
Topal, Topalino, PROFFIX, BusPro, Accounto, Atlanto, Infoniqa ONE 50, Run my Accounts : export générique et analyse. Une page chacun, pas un tableau unique.
Ex. Topal · Accounto · Run my Accounts
Données importables
01
Plan comptable
Les comptes, sous-comptes, libellés et codes TVA sont importés et associés directement au plan comptable cible.
02
Écritures comptables
Journal des écritures avec date, pièce, compte, montant et libellé. L'historique complet est conservé.
03
Factures
Factures émises et reçues, avec leurs pièces justificatives. Échéances, statuts et historique des paiements sont repris.
04
Contacts
Les fournisseurs, clients et contacts, avec leurs coordonnées, références et conditions, sont importés dans le système.
05
Soldes et balances
À la date de bascule, soldes des comptes validés. Balance de vérification importée et contrôlée.
Mapping du plan comptable
01
Correspondance automatique
L'agent vous propose une mise en relation entre votre plan comptable source et le plan cible. Les correspondances les plus évidentes sont pré-sélectionnées.
02
Validation manuelle
Vous validez ou ajustez chaque correspondance. Les comptes sans équivalent sont signalés pour décision.
03
Codes TVA
Les codes TVA sources sont mappés vers les codes TVA suisses. L'agent détecte les incohérences de taux.
04
Règles métier
Les règles d'imputation, de lettrage et de calcul sont en place. L'agent les applique systématiquement lors de l'import.
Dry run et validation
01
Import test
L'outil effectue un import test sur une version copiée. Vous pouvez consulter l'intégralité des résultats sans que vos données existantes ne soient affectées.
02
Contrôle des balances
L'agent vérifie les soldes entre le compte source et le compte cible après l'import test. En cas de divergence, il en détaille les causes.
03
Équilibre débit/crédit
L'agent valide que chaque mouvement comptable importé conserve l'équilibre de la balance.
04
Rapport de validation
Le rapport détaillé récapitule les éléments importés, les avertissements et les erreurs relevés. Vous validez avant la mise en production.
Cutover et mise en production
01
Bascule programmée
La migration définitive a lieu à la date prévue. L'agent réintègre les données actualisées depuis le test en conditions réelles jusqu'au basculement.
02
Réconciliation finale
Les soldes finaux sont vérifiés et mis en correspondance avec les relevés bancaires ainsi que les balances établies durant la période de transition.
03
Accompagnement
Notre équipe vous suit pendant la phase de cutover. Support réactif pour valider chaque étape.
04
Rapport de migration
Un dossier de migration contient le rapport définitif, qui fait office de document de référence pour les vérifications d'audit et pour le réviseur.
15 minutes avec nous pour bien démarrer
Après la création de votre compte, vous pouvez réserver gratuitement un appel de 15 minutes avec notre équipe.
Nous pouvons vous aider à :
- configurer votre entreprise ;
- vérifier votre plan comptable ;
- choisir vos paramètres TVA ;
- préparer un import ou une migration ;
- importer vos premières pièces ;
- comprendre le rapprochement bancaire ;
- inviter votre fiduciaire ;
- répondre à vos questions avant de commencer.
Inclus gratuitement pendant votre essai.
Vous avez déjà une fiduciaire ?
Parfait. Vous pouvez lui donner accès à votre dossier Compta.Agent et continuer à travailler ensemble. Compta.Agent automatise le travail répétitif. Votre fiduciaire conserve la visibilité et le contrôle dont elle a besoin.
Inviter ma fiduciaire