Trésorerie prévisionnelle
Anticipez votre trésorerie au lieu de la constater
Solde actuel, factures attendues, échéances fournisseurs, salaires, TVA et scénarios. Vous voyez l'avenir financier de votre entreprise.
Votre trésorerie en temps réel
01
Solde actuel
Vos comptes bancaires affichés sous un même tableau. L'agent agrège les soldes et les actualise automatiquement après chaque opération de rapprochement.
02
Factures clients attendues
Les factures émises mais pas encore payées sont listées avec leur date d'échéance. L'agent estime la date d'encaissement probable et ajuste la prévision.
03
Factures fournisseurs à payer
Les échéances fournisseurs sont listées avec les montants correspondants. L'agent signale les dates clés pour éviter tout retard de paiement.
04
Salaires et charges
Les échéances pour salaires, cotisations AVS, LPP, LAA et les charges sociales afférentes sont incluses d'office dans les prévisions.
05
TVA
Les délais TVA sont déterminés et repris dans les prévisions. L'agent évalue ensuite le montant à payer ou à récupérer.
06
Scénarios
Simulez l'impact d'un retard de paiement, d'une commande imprévue ou d'un investissement. L'agent compare les scénarios et met en évidence les risques.
07
Alertes de seuil
Configurer des seuils d'alerte spécifiques. L'agent signale automatiquement quand la trésorerie descend sous le niveau que vous fixez ou quand une échéance est proche.